受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産の部
流動資産は、現金及び預金が72億99百万円、受取手形及び売掛金が7億21百万円それぞれ増加したことにより、388億30百万円(前期末比57億83百万円17.5%増)となりました。
固定資産は、リース資産が8億94百万円、長期預金が10億円それぞれ減少したことにより、661億12百万円(前期末比15億円2.2%減)となりました。

2014/06/27 10:49

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
当社グループが所有する有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引金融機関の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/06/27 10:49