キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -76,335 | -213,535 |
| 減価償却費 | 87,132 | 62,387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,195 | 28,868 |
| のれん償却額 | 13,500 | 551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,692 | 73,809 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,096 | -26,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,359 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,545 | -32,864 |
| 株式報酬費用 | 2,999 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -25,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,397 | -1,003 |
| 支払利息 | 2,466 | 528 |
| 株式交付費 | 169 | － |
| 為替差損益（△は益） | 233 | 875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,029 | -6,925 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 9,130 | － |
| 商品等の増減額（△は増加） | -7,824 | -256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,940 | -39 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 41,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,068 | -32,511 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,400 | -2,030 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 72,501 | -50,060 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,940 | 18,134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,805 | 105,631 |
| 長期化営業債権の増減額（△は増加） | 2,307 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -191 | 3,920 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,250 | -1,500 |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | 1,192 | -3,350 |
| 前期損益修正益 | － | -22,506 |
| その他 | -26,118 | 598 |
| 小計 | 29,004 | -85,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,009 | 418 |
| 利息の支払額 | -2,146 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -6,464 | -5,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,403 | -91,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -9,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 18,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,071 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 20,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,301 | -76,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,490 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -74,805 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 62,989 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -921 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -731 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 160 |
| その他 | -5,187 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,634 | -68,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,636 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,917 |
| 株式の発行による収入 | 166,826 | － |
| その他の収入 | 0 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,490 | -10,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -233 | -875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,025 | -170,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,772 | 213,797 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -6,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,797 | 122,354 |
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