有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 479,989 | 470,740 | |||||||||
| 減価償却費 | 121,206 | 163,680 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △867 | 2,645 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,848 | 13,751 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,454 | 1,144 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △170 | |||||||||
| 支払利息 | 85 | 96 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 60 | △34 | |||||||||
| 減損損失 | - | 570 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 758 | - | |||||||||
| 償却債権取立益 | △5,390 | △3,941 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1,089 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,983 | 15,504 | |||||||||
| 商品等の増減額(△は増加) | △3,273 | △2,018 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,573 | △10,645 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △632 | 3,814 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △15,766 | 6,413 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 16,414 | △50,480 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,148 | △6,682 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 867 | △3,150 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△減少額) | △4,743 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △7,586 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △23,643 | △6,076 | |||||||||
| その他 | △2,713 | △17,024 | |||||||||
| 小計 | 555,503 | 579,225 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 170 | |||||||||
| 利息の支払額 | △85 | △96 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,814 | △66,774 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,279 | 403 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 23,643 | 6,076 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,531 | 519,005 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,000 | △142,502 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 37,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △256,423 | △641,833 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △702 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,200 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 2,200 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △12,500 | - | |||||||||
| その他 | △7,807 | 34,562 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290,633 | △710,573 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| その他の支出 | △4,234 | △2,818 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,234 | △2,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | 34 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 245,603 | △194,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 340,953 | 586,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 586,557 | ※1 392,205 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
