受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態
当連結会計年度末における総資産は216億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億76百万円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金が5億90百万円、仕掛品が1億26百万円減少したものの、現金及び預金が21億62百万円、原材料及び貯蔵品が2億19百万円増加したことによるものであります。
負債につきましては、当連結会計年度末残高は42億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億32百万円増加いたしました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が7億6百万円、長期借入金が4億73百万円、買掛金が1億18百万円減少したものの、前受金が11億51百万円、未払法人税等が3億22百万円増加したことによるものであります。

2014/09/29 9:28

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/09/29 9:28