営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億17百万円増加し65億37百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、10億32百万円の収入(前連結会計年度比73.6%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益46億38百万円などの収入要因が、売上債権の増加額15億44百万円、法人税等の支払額12億66百万円、前受金の減少額9億16百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、82百万円の支出(前連結会計年度比1.5%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出55百万円、無形固定資産の取得による支出27百万円などによるものであります。

2015/09/29 9:02