営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14億30百万円増加し79億67百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、30億83百万円の収入(前年同期比198.6%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益45億75百万円、前受金の増加額4億95百万円などの収入要因が、法人税等の支払額14億35百万円、たな卸資産の増加額11億93百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、3億68百万円の支出(前年同期比345.9%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億53百万円などによるものであります。

2016/09/29 9:09