営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億53百万円減少し、60億13百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、6億27百万円の支出(前年同期は12億75百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額33億85百万円、法人税等の支払額9億42百万円、たな卸資産の増加額1億99百万円などの支出要因が、税金等調整前四半期純利益27億62百万円、前受金の増加額11億50百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、2億9百万円の支出(前年同期比279.7%増)となりました。これは、無形固定資産の取得による支出1億36百万円、有形固定資産の取得による支出72百万円によるものであります。

2017/02/10 9:03