営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ17億69百万円増加し97億36百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、35億49百万円の収入(前年同期比15.1%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益49億89百万円、前受金の増加額32億26百万円などの収入要因が、たな卸資産の増加額21億55百万円、売上債権の増加額17億69百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、6億18百万円の支出(前年同期比67.7%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億75百万円などによるものであります。

2017/09/28 9:03