営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ16億64百万円増加し、114億1百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、30億83百万円の収入(前年同期は6億89百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益32億93百万円、売上債権の減少額25億72百万円、前受金の増加額9億18百万円などの収入要因が、たな卸資産の増加額16億39百万円、その他の増減額10億42百万円、法人税等の支払額7億84百万円、仕入債務の減少額3億97百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、1億81百万円の支出(前年同期比12.8%減)となりました。これは、無形固定資産の取得による支出1億4百万円、有形固定資産の取得による支出76百万円によるものであります。

2018/02/09 9:08