営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ53億27百万円増加し、154億34百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、66億17百万円の収入(前年同期比114.6%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益51億50百万円、前受金の増加額23億56百万円などの収入要因が、たな卸資産の増加額11億38百万円、売上債権の増加額6億59百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、2億72百万円の支出(前年同期比50.3%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億3百万円、差入保証金の差入による支出46百万円によるものであります。

2019/02/12 9:23