営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ115億39百万円増加し、246億60百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、164億86百万円の収入(前年同期比184.2%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益151億15百万円、前受金の増加額134億38百万円、その他の増減額50億33百万円などの収入要因が、たな卸資産の増加額152億94百万円、法人税等の支払額25億56百万円、売上債権の増加額13億33百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、20億38百万円の支出(前年同期比104.9%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出11億78百万円、無形固定資産の取得による支出6億20百万円などによるものであります。

2020/09/29 9:56