営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ89億48百万円減少し、189億1百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、19億3百万円の支出(前年同期比44.5%減)となりました。これは主に、棚卸資産の増加額265億81百万円などの支出要因が、税金等調整前四半期純利益131億22百万円、前受金の増加額94億23百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、25億87百万円の支出(前年同期比20.6%減)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出24億13百万円などによるものであります。

2022/02/09 9:15