営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億63百万円減少(前年同四半期は1億7百万円の減少)し、当第2四半期連結会計期間末には27億12百万円(前年同四半期末は30億79百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は1億32百万円(前年同四半期は5億20百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の増加額5億50百万円があったものの、減価償却費3億66百万円の計上及び税金等調整前四半期純利益3億50百万円の計上があったこと等によるものであります。

2016/11/11 9:32