営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ37百万円減少(前年同四半期は3億58百万円の減少)し、当第2四半期連結会計期間末には30億34百万円(前年同四半期末は29億14百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は6億46百万円(前年同四半期は3億54百万円の獲得)となりました。これは、仕入債務の減少額1億68百万円及び法人税等の支払額1億65百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益5億13百万円の計上及び減価償却費4億34百万円の計上があったこと等によるものであります。

2018/11/13 10:04