利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は5億88百万円(前年同四半期は6億99百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の増加による支出3億85百万円、棚卸資産の増加による支出5億60百万円、法人税等の支払額5億42百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益14億54百万円の計上及び減価償却費4億48百万円の計上があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は5億96百万円(前年同四半期は2億66百万円の使用)となりました。これは、保険積立金の払戻による収入7億円があったものの、保険積立金の積立による支出7億85百万円、有形固定資産の取得による支出5億4百万円があったこと等によるものであります。

2022/11/10 10:16