営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億13百万円増加(前連結会計年度は86百万円の減少)し、55億16百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、23億19百万円(前連結会計年度は16億69百万円の獲得)となりました。これは、法人税等の支払額8億12百万円があったものの、売上債権の減少による収入12億34百万円、税金等調整前当期純利益12億66百万円の計上、減価償却費10億26百万円の計上があったこと等によるものであります。

2024/06/26 13:32