千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 384 | 671 |
| 減価償却費 | 712 | 620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -32 |
| 支払利息 | 16 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 169 | 34 |
| 関係会社整理損 | 119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,267 | 361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,663 | -563 |
| その他 | 79 | 66 |
| 小計 | 466 | 1,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 30 |
| 利息の支払額 | -44 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -293 |
| 法人税等の還付額 | 504 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792 | 1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86 | -420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -272 |
| 貸付けによる支出 | -31 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 32 |
| その他 | -14 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -534 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -316 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 134 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -17 |
| 配当金の支払額 | -373 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912 | -572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343 | -689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,680 | 5,297 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,297 | 6,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
