千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年4月10日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 671 | 311 |
| 減価償却費 | 620 | 581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -43 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -28 |
| 支払利息 | 41 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | -165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 災害損失 | － | 236 |
| リース解約損 | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361 | 227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -563 | -289 |
| その他 | -2 | 110 |
| 小計 | 1,352 | 1,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 災害損失の支払額 | － | -45 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -171 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105 | 1,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -420 | -1,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 814 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -19 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413 | -294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -272 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -208 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | － |
| その他 | -16 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 57 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 134 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -27 |
| 配当金の支払額 | -373 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -689 | 650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,726 | 6,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,037 | 5,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
