千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 311 | 1,344 |
| 減価償却費 | 581 | 584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -78 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 272 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -44 |
| 支払利息 | 12 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -165 | -447 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | -19 |
| 災害損失 | 236 | － |
| リース解約損 | 65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | 448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | -1,094 |
| その他 | 110 | 152 |
| 小計 | 1,494 | 948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 41 |
| 利息の支払額 | -9 | -14 |
| 保険金の受取額 | － | 108 |
| 災害損失の支払額 | -45 | -20 |
| 事業再構築損失の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -214 |
| 法人税等の還付額 | 80 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,164 | -698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 814 | 548 |
| 有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 402 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294 | -576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19 | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -208 | -324 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 148 |
| その他 | -23 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -9 |
| 配当金の支払額 | -365 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650 | 234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,281 | 5,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,931 | 6,409 |
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