千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,344 | 2,020 |
| 減価償却費 | 584 | 652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 57 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -52 |
| 支払利息 | 14 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -447 | -54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19 | 0 |
| 関係会社整理損 | － | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 448 | -583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | -264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,094 | -18 |
| その他 | 152 | 36 |
| 小計 | 948 | 2,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 55 |
| 利息の支払額 | -14 | -28 |
| 保険金の受取額 | 108 | － |
| 災害損失の支払額 | -20 | － |
| 事業再構築損失の支払額 | -4 | － |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -214 | -719 |
| 法人税等の還付額 | 124 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970 | 1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -698 | -1,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 548 | 1,712 |
| 有価証券の取得による支出 | -20 | -500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576 | -379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 貸付けによる支出 | -324 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 148 | － |
| その他 | -30 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -918 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 822 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -17 |
| 配当金の支払額 | -364 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355 | 387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 539 | 311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234 | 1,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,174 | 6,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,409 | 11,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
