千代田インテグレ（6915）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,020 | 3,464 |
| 減価償却費 | 652 | 647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -50 |
| 支払利息 | 33 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | -299 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 5 |
| 関係会社整理損 | 323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -583 | -967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | 214 |
| その他 | 36 | -285 |
| 小計 | 2,208 | 2,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 56 |
| 利息の支払額 | -28 | -31 |
| 関係会社整理損の支払額 | -4 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -719 | -638 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577 | 2,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,719 | -489 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,712 | 490 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25 | 29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31 |
| その他 | -21 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 822 | -473 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -20 |
| 配当金の支払額 | -405 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | 1,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,872 | 1,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,270 | 13,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
