四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 291 | 1,641 |
| 減価償却費 | 583 | 681 |
| 減損損失 | 18 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △49 |
| 支払利息 | 8 | 12 |
| 為替差損益(△は益) | 5 | △32 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 9 |
| 関係会社整理損 | - | 20 |
| 助成金収入 | △24 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 190 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,030 | 535 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △834 | △671 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △403 | 32 |
| その他 | △250 | △144 |
| 小計 | 537 | 2,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 54 |
| 利息の支払額 | △8 | △14 |
| 関係会社整理損の支払額 | - | △19 |
| 助成金の受取額 | 21 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △145 | - |
| 法人税等の支払額 | △347 | △255 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175 | 2,000 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,150 | △90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,044 | 695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △450 | △800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | 54 |
| その他 | △25 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △497 | △114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △29 | △83 |
| 配当金の支払額 | △1,177 | △868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,206 | △954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △160 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,688 | 1,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,948 | 15,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,260 | ※ 16,553 |