利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、6千5百万円(前年同期は4億5千1百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の増加額(△396百万円)、法人税等の支払額(△216百万円)、役員退職慰労引当金の減少額(△66百万円)、退職給付引当金の減少額(△55百万円)があった半面、税引前当期純利益の計上(563百万円)、減価償却費の計上(149百万円)、仕入債務の増加額(88百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、3千4百万円(前年同期は9千8百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入(56百万円)があった半面、有形固定資産の取得による支出(△61百万円)、固定資産撤去に伴う支出(△33百万円)によるものであります。

2023/12/22 11:53