キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 11:53
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5045万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3403万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6568万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 258 | -68 | -74 | 190 | -64 | 1,521 | 通期 | 16 | -108 | -148 | -92 | -113 | 1,165 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 31 | -112 | -130 | -82 | -113 | 953 | 通期 | 169 | -217 | -221 | -48 | -286 | 897 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 91 | -67 | -88 | 24 | -66 | 833 | 通期 | 353 | -95 | -325 | 258 | -100 | 830 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 137 | -67 | -112 | 70 | -73 | 788 | 通期 | 639 | -150 | -216 | 490 | -149 | 1,104 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -219 | -114 | -101 | -333 | -111 | 670 | 通期 | -242 | -225 | 41 | -466 | -229 | 678 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 593 | -135 | -108 | 457 | -133 | 1,027 | 通期 | 416 | -215 | -220 | 201 | -214 | 659 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 496 | -70 | -101 | 426 | -68 | 984 | 通期 | 633 | -105 | -188 | 528 | -108 | 999 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 424 | -50 | -87 | 374 | -78 | 1,287 | 通期 | 451 | -98 | -179 | 353 | -180 | 1,172 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -40 | 64 | -656 | 25 | -24 | 542 | 通期 | 66 | -34 | -750 | 32 | -62 | 454 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（個）
- -9153万
- 2016年9月（個）
- -4770万
- 2017年9月（個） プラ転
- 2億5823万
- 2018年9月（個） +89.58%
- 4億8956万
- 2019年9月（個） マイ転
- -4億6610万
- 2020年9月（個） プラ転
- 2億83万
- 2021年9月（個） +162.87%
- 5億2793万
- 2022年9月（個） -33.15%
- 3億5292万
- 2023年9月（個） -91.03%
- 3165万
設備投資#5*
- 2015年9月（個）
- -1億1278万
- 2016年9月（個）増加+153.59%
- -2億8601万
- 2017年9月（個）減少-65.18%
- -9958万
- 2018年9月（個）増加+49.4%
- -1億4877万
- 2019年9月（個）増加+54.18%
- -2億2939万
- 2020年9月（個）減少-6.93%
- -2億1350万
- 2021年9月（個）減少-49.28%
- -1億828万
- 2022年9月（個）増加+66.25%
- -1億8002万
- 2023年9月（個）減少-65.44%
- -6221万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 0.38%
- 2016年9月（個）
- 3.76%
- 2017年9月（個）
- 8%
- 2018年9月（個）
- 13.88%
- 2019年9月（個）
- -5.65%
- 2020年9月（個）
- 13.32%
- 2021年9月（個）
- 17.12%
- 2022年9月（個）
- 10.41%
- 2023年9月（個）
- 1.44%