7711 助川電気工業

7711
2025/02/14
時価
100億円
PER 予
15.97倍
2010年以降
赤字-142.34倍
(2010-2024年)
PBR
2.16倍
2010年以降
0.42-3.09倍
(2010-2024年)
配当 予
2.11%
ROE 予
13.55%
ROA 予
8%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年12月20日 10:21
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4482万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8169万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億255万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
9月期
個別
2Q31-112-130-82-113953
通期169-217-221-48-286897
2017年
9月期
個別
2Q91-67-8824-66833
通期353-95-325258-100830
2018年
9月期
個別
2Q137-67-11270-73788
通期639-150-216490-1491,104
2019年
9月期
個別
2Q-219-114-101-333-111670
通期-242-22541-466-229678
2020年
9月期
個別
2Q593-135-108457-1331,027
通期416-215-220201-214659
2021年
9月期
個別
2Q496-70-101426-68984
通期633-105-188528-108999
2022年
9月期
個別
2Q424-50-87374-781,287
通期451-98-179353-1801,172
2023年
9月期
個別
2Q-4064-65625-24542
通期66-34-75032-62454
2024年
9月期
個別
2Q211-66-119145-61479
通期203-82-345121-81230

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年9月(個)
1億6900万
2017年9月(個) +109.15%
3億5346万
2018年9月(個) +80.89%
6億3937万
2019年9月(個) マイ転
-2億4159万
2020年9月(個) プラ転
4億1612万
2021年9月(個) +52.17%
6億3322万
2022年9月(個) -28.77%
4億5104万
2023年9月(個) -85.44%
6568万
2024年9月(個) +208.37%
2億255万

投資活動によるCF#2

2016年9月(個)資金投入
-2億1670万
2017年9月(個)投入-56.06%
-9523万
2018年9月(個)投入+57.31%
-1億4981万
2019年9月(個)投入+49.86%
-2億2451万
2020年9月(個)投入-4.11%
-2億1528万
2021年9月(個)投入-51.09%
-1億529万
2022年9月(個)投入-6.81%
-9811万
2023年9月(個)投入-65.31%
-3403万
2024年9月(個)投入+140.03%
-8169万

財務活動によるCF#3

2016年9月(個)返済還元
-2億2063万
2017年9月(個)返済還元
-3億2538万
2018年9月(個)返済還元
-2億1573万
2019年9月(個)資金調達
4067万
2020年9月(個)返済還元
-2億1988万
2021年9月(個)返済還元
-1億8814万
2022年9月(個)返済還元
-1億7929万
2023年9月(個)返済還元
-7億5045万
2024年9月(個)返済還元
-3億4482万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年9月(個)
-4770万
2017年9月(個) プラ転
2億5823万
2018年9月(個) +89.58%
4億8956万
2019年9月(個) マイ転
-4億6610万
2020年9月(個) プラ転
2億83万
2021年9月(個) +162.87%
5億2793万
2022年9月(個) -33.15%
3億5292万
2023年9月(個) -91.03%
3165万
2024年9月(個) +281.84%
1億2085万

設備投資#5*

2016年9月(個)
-2億8601万
2017年9月(個)減少-65.18%
-9958万
2018年9月(個)増加+49.4%
-1億4877万
2019年9月(個)増加+54.18%
-2億2939万
2020年9月(個)減少-6.93%
-2億1350万
2021年9月(個)減少-49.28%
-1億828万
2022年9月(個)増加+66.25%
-1億8002万
2023年9月(個)減少-65.44%
-6221万
2024年9月(個)増加+30.48%
-8117万

現金等#6

2016年9月(個)
8億9685万
2017年9月(個) -7.49%
8億2970万
2018年9月(個) +33%
11億353万
2019年9月(個) -38.55%
6億7810万
2020年9月(個) -2.81%
6億5904万
2021年9月(個) +51.56%
9億9883万
2022年9月(個) +17.38%
11億7246万
2023年9月(個) -61.31%
4億5365万
2024年9月(個) -49.37%
2億2969万

営業CFマージン

2016年9月(個)
3.76%
2017年9月(個)
8%
2018年9月(個)
13.88%
2019年9月(個)
-5.65%
2020年9月(個)
13.32%
2021年9月(個)
17.12%
2022年9月(個)
10.41%
2023年9月(個)
1.44%
2024年9月(個)
4.08%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/09、2017/09、2018/09、2019/09、2020/09、2021/09、2022/09、2023/09、2024/09)
#6 : 現金及び現金同等物の残高