助川電気工業（7711）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月15日 14:49
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3632万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億677万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億2687万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 91 | -67 | -88 | 24 | -66 | 833 | 通期 | 353 | -95 | -325 | 258 | -100 | 830 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 137 | -67 | -112 | 70 | -73 | 788 | 通期 | 639 | -150 | -216 | 490 | -149 | 1,104 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -219 | -114 | -101 | -333 | -111 | 670 | 通期 | -242 | -225 | 41 | -466 | -229 | 678 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 593 | -135 | -108 | 457 | -133 | 1,027 | 通期 | 416 | -215 | -220 | 201 | -214 | 659 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 496 | -70 | -101 | 426 | -68 | 984 | 通期 | 633 | -105 | -188 | 528 | -108 | 999 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 424 | -50 | -87 | 374 | -78 | 1,287 | 通期 | 451 | -98 | -179 | 353 | -180 | 1,172 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -40 | 64 | -656 | 25 | -24 | 542 | 通期 | 66 | -34 | -750 | 32 | -62 | 454 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 211 | -66 | -119 | 145 | -61 | 479 | 通期 | 203 | -82 | -345 | 121 | -81 | 230 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 556 | -184 | 335 | 372 | -22 | 936 | 通期 | 827 | -207 | -336 | 620 | -62 | 513 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年9月（個）
- 2億5823万
- 2018年9月（個） +89.58%
- 4億8956万
- 2019年9月（個） マイ転
- -4億6610万
- 2020年9月（個） プラ転
- 2億83万
- 2021年9月（個） +162.87%
- 5億2793万
- 2022年9月（個） -33.15%
- 3億5292万
- 2023年9月（個） -91.03%
- 3165万
- 2024年9月（個） +281.84%
- 1億2085万
- 2025年9月（個） +413.09%
- 6億2010万
設備投資#5*
- 2017年9月（個）
- -9958万
- 2018年9月（個）増加+49.4%
- -1億4877万
- 2019年9月（個）増加+54.18%
- -2億2939万
- 2020年9月（個）減少-6.93%
- -2億1350万
- 2021年9月（個）減少-49.28%
- -1億828万
- 2022年9月（個）増加+66.25%
- -1億8002万
- 2023年9月（個）減少-65.44%
- -6221万
- 2024年9月（個）増加+30.48%
- -8117万
- 2025年9月（個）減少-23.75%
- -6189万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 8%
- 2018年9月（個）
- 13.88%
- 2019年9月（個）
- -5.65%
- 2020年9月（個）
- 13.32%
- 2021年9月（個）
- 17.12%
- 2022年9月（個）
- 10.41%
- 2023年9月（個）
- 1.44%
- 2024年9月（個）
- 4.08%
- 2025年9月（個）
- 15.12%
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