助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月20日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,549 | 892,787 |
| 減価償却費 | 149,477 | 178,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | -2,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,511 | -45,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,659 | 21,639 |
| 減損損失 | － | 23,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,307 | -10,574 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,066 | 16,620 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -396,394 | -881,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,580 | 76,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,126 | -20,154 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,429 | － |
| 固定資産解体撤去費 | 33,202 | 4,950 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,642 | -4,597 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,056 | 4,349 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,726 | 59,601 |
| その他 | -16,678 | -5,551 |
| 小計 | 267,512 | 308,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,308 | 10,570 |
| 利息の支払額 | -10,984 | -16,413 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -216,829 | -105,388 |
| 保険金の受取額 | 13,130 | 1,216 |
| その他 | 3,548 | 4,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,685 | 202,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 56,377 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,943 | -79,813 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -33,202 | -4,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -1,360 |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 5,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,034 | -81,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,450,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,550,000 | -1,150,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -228,000 | -68,000 |
| 配当金の支払額 | -157,834 | -169,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -456,368 | － |
| その他 | -8,255 | -7,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750,459 | -344,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718,808 | -223,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,658 | 229,693 |
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