助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892,787 | 1,138,439 |
| 減価償却費 | 178,559 | 116,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,737 | 645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,300 | -15,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,639 | 12,861 |
| 減損損失 | 23,714 | 28,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,574 | -14,619 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,620 | 10,247 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -881,795 | 42,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,432 | -32,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,154 | -103,863 |
| 有形固定資産除却損 | 286 | 0 |
| 固定資産解体撤去費 | 4,950 | 19,000 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,597 | 48,704 |
| 事業分離における移転利益 | － | -8,683 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,349 | 370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,601 | -86,089 |
| その他 | -1,216 | 1,683 |
| 小計 | 312,565 | 1,158,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,570 | 14,619 |
| 利息の支払額 | -16,413 | -10,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,388 | -336,378 |
| 保険金の受取額 | 1,216 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,550 | 826,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,813 | -60,190 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -4,950 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -1,705 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -199,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,030 | 47,620 |
| 事業分離における収入 | － | 7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,693 | -206,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150,000 | -900,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -68,000 | -128,000 |
| 配当金の支払額 | -169,117 | -197,194 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -162 |
| その他 | -7,704 | -10,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,821 | -336,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,965 | 283,778 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 229,693 | 513,472 |
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