助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,364 | 26,889 |
| 減価償却費 | 129,589 | 179,540 |
| 減損損失 | － | 31,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 809 | 283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,255 | -27,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 351,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,495 | -9,732 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,562 | 13,330 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 609 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,647 | -25,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,860 | -70,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,607 | -43,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,726 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,533 | -52,662 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,989 | 44,673 |
| その他 | 6,240 | -4,931 |
| 小計 | 301,827 | 409,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,504 | 9,739 |
| 利息の支払額 | -17,029 | -13,349 |
| 法人税等の支払額 | -117,336 | -58,280 |
| その他 | -7,967 | 5,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,000 | 353,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,881 | -74,760 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 94,302 | 70,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,015 | -96,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,004 | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,890 | 9,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,708 | -95,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | -2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,508 | -36,048 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -153,144 | -143,224 |
| 配当金の支払額 | -134,983 | -138,277 |
| その他 | － | -7,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,636 | -325,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,344 | -67,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,859 | 829,702 |
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