助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,898 | 319,364 |
| 減価償却費 | 121,414 | 129,589 |
| 減損損失 | 4,566 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,473 | 809 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,623 | -10,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,591 | -9,495 |
| 支払利息 | 18,064 | 17,562 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,525 | 609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,842 | -258,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,124 | 6,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435 | 95,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,075 | 1,726 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,251 | -7,533 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,604 | 12,989 |
| その他 | -7,402 | 6,240 |
| 小計 | 172,893 | 301,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,593 | 9,504 |
| 利息の支払額 | -18,017 | -17,029 |
| 法人税等の支払額 | -156,458 | -117,336 |
| その他 | 7,402 | -7,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,412 | 169,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,679 | -34,881 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 118,769 | 94,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,300 | -283,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,488 | -3,004 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,250 | 9,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,949 | -216,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,640 | -32,508 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,085 | -153,144 |
| 配当金の支払額 | -119,346 | -134,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,072 | -220,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,609 | -268,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165,203 | 896,859 |
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