助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,448 | 333,898 |
| 減価償却費 | 115,964 | 121,414 |
| 減損損失 | － | 4,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,279 | 2,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,751 | -1,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,410 | -10,591 |
| 支払利息 | 18,386 | 18,064 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,770 | 3,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,980 | -135,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -925 | -127,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,316 | -435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,990 | -4,075 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,803 | 2,251 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,295 | -22,604 |
| その他 | -22,124 | -7,402 |
| 小計 | 580,251 | 172,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,414 | 10,593 |
| 利息の支払額 | -18,384 | -18,017 |
| 法人税等の支払額 | -148,817 | -156,458 |
| その他 | 28,427 | 7,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,892 | 16,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,406 | -122,679 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 90,494 | 118,769 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,884 | -106,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | -6,488 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 9,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,686 | -107,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,680 | -26,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -180,538 | -2,085 |
| 配当金の支払額 | -90,870 | -119,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,089 | -148,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,117 | -239,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,404,813 | 1,165,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
