助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,253 | 431,448 |
| 減価償却費 | 107,478 | 115,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,720 | -3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,171 | -4,279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,867 | -16,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,185 | -10,410 |
| 支払利息 | 18,164 | 18,386 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,968 | 1,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,269 | 108,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,801 | -925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,810 | -76,316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21,238 | -1,990 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,967 | 4,803 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,863 | 35,295 |
| その他 | 42,757 | -22,124 |
| 小計 | 318,704 | 580,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,177 | 10,414 |
| 利息の支払額 | -18,117 | -18,384 |
| 法人税等の支払額 | -49,280 | -148,817 |
| その他 | 6,381 | 28,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,865 | 451,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,464 | -65,406 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 99,777 | 90,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,830 | -162,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -890 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,005 | 9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,486 | -130,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,960,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,960,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,342 | -36,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -600 | -180,538 |
| 配当金の支払額 | -79,949 | -90,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,892 | -228,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,460 | 93,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,311,695 | 1,404,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
