助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,731 | 288,253 |
| 減価償却費 | 123,242 | 107,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -6,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,295 | 7,171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,256 | -46,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,621 | -9,185 |
| 支払利息 | 20,105 | 18,164 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,458 | 4,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397,123 | -356,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,447 | 73,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,615 | 176,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 21,238 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -99,154 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,232 | 2,967 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68,893 | -5,863 |
| その他 | 25,111 | 42,757 |
| 小計 | 363,656 | 318,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,625 | 9,177 |
| 利息の支払額 | -20,095 | -18,117 |
| 法人税等の支払額 | -4,801 | -49,280 |
| その他 | 28,269 | 6,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,654 | 266,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,175 | -4,464 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,450 | 99,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,396 | -50,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,125 | － |
| 貸付けによる支出 | -460 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,200 | 9,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,507 | 51,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,960,000 | 2,960,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,960,000 | -2,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,012 | -49,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -600 |
| 配当金の支払額 | -79,961 | -79,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,298 | -129,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,848 | 188,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 965,387 | 1,123,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,123,235 | 1,311,695 |
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