助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,486 | 98,731 |
| 減価償却費 | 141,345 | 123,242 |
| 減損損失 | 59,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,149 | -3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,251 | -4,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,377 | -19,256 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,922 | -8,621 |
| 支払利息 | 22,002 | 20,105 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,319 | 4,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,554 | 397,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,401 | -6,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,439 | -93,615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,519 | -99,154 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,834 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,467 | -1,232 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,421 | -68,893 |
| その他 | 41,723 | 25,111 |
| 小計 | 483,430 | 363,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,931 | 8,625 |
| 利息の支払額 | -22,063 | -20,095 |
| 法人税等の支払額 | -59,107 | -4,801 |
| その他 | 4,816 | 28,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,007 | 375,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,149 | -9,175 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,160 | 6,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,182 | -66,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,704 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -1,125 |
| 貸付けによる支出 | － | -460 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,710 | 9,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,057 | -61,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,960,000 | 2,960,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,960,000 | -2,960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,012 | -76,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,365 | -324 |
| 自己株式の売却による収入 | 56 | － |
| 配当金の支払額 | -113,338 | -79,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,658 | -156,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,291 | 157,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 888,095 | 965,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 965,387 | 1,123,235 |
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