助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,889 | 434,892 |
| 減価償却費 | 179,540 | 180,452 |
| 減損損失 | 31,460 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -1,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 283 | 1,385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,122 | -31,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 351,687 | -19,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,732 | -10,496 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,330 | 12,606 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 1,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,878 | 280,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,237 | -172,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,771 | 52,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -6,593 |
| 受取保険金 | － | -291,173 |
| 損害賠償損失 | － | 281,173 |
| 製品不適合対策費 | － | 49,086 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,662 | 19,305 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,673 | -16,175 |
| その他 | -4,905 | -6,536 |
| 小計 | 409,965 | 757,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,739 | 10,500 |
| 利息の支払額 | -13,349 | -12,479 |
| 保険金の受取額 | － | 291,173 |
| 損害賠償金等の支払額 | － | -330,260 |
| 法人税等の支払額 | -58,280 | -85,667 |
| その他 | 5,388 | 9,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,463 | 639,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,760 | -64,703 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70,025 | 56,772 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,884 | -147,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 | -1,608 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,090 | 6,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,230 | -149,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | -2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,048 | -36,048 |
| 社債の発行による収入 | － | 192,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,224 | -72 |
| 配当金の支払額 | -138,277 | -163,873 |
| その他 | -7,839 | -7,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,389 | -215,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,156 | 273,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,702 | 1,103,533 |
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