助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434,892 | 247,469 |
| 減価償却費 | 180,452 | 177,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,579 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,385 | -597 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,194 | 3,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,812 | 24,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,496 | -10,094 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,606 | 12,101 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,480 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,444 | -230,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,617 | -63,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,368 | -214,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,593 | -4,691 |
| 受取保険金 | -291,173 | － |
| 損害賠償損失 | 281,173 | － |
| 製品不適合対策費 | 49,086 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,305 | -2,902 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,175 | -47,455 |
| その他 | -6,536 | 341 |
| 小計 | 757,017 | -108,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,500 | 10,095 |
| 利息の支払額 | -12,479 | -12,140 |
| 保険金の受取額 | 291,173 | － |
| 損害賠償金等の支払額 | -330,260 | － |
| 法人税等の支払額 | -85,667 | -135,574 |
| その他 | 9,091 | 4,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,375 | -241,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,703 | -5,655 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 56,772 | 5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,171 | -200,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,608 | -29,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,899 | 5,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,811 | -224,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,400,000 | -2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,048 | -25,336 |
| 社債の発行による収入 | 192,100 | 194,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -27 |
| 配当金の支払額 | -163,873 | -169,007 |
| その他 | -7,839 | -9,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,733 | 40,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,830 | -425,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,533 | 678,101 |
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