助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 247,469 | -10,126 |
| 減価償却費 | 177,254 | 168,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -597 | -4,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,999 | -14,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,679 | -29,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,094 | -10,251 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,101 | 12,987 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,784 | 385,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,738 | 70,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,411 | -108,419 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,691 | 904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 5,275 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,902 | -5,415 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,455 | -8,154 |
| その他 | 341 | -7,679 |
| 小計 | -108,824 | 444,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,095 | 10,248 |
| 利息の支払額 | -12,140 | -13,162 |
| 法人税等の支払額 | -135,574 | -33,409 |
| その他 | 4,850 | 7,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -241,592 | 416,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,655 | -27,837 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,400 | 22,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,093 | -213,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,300 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,135 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,513 | -215,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200,000 | -2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,336 | -20,040 |
| 社債の発行による収入 | 194,700 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -169,007 | -169,410 |
| その他 | -9,654 | -2,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,674 | -219,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,431 | -19,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,101 | 659,045 |
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