助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -10,126 | 288,869 |
| 減価償却費 | 168,536 | 143,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,811 | 2,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,307 | -29,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,388 | 10,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,251 | -10,242 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,987 | 12,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385,684 | -108,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,429 | 113,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,419 | 167,052 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 904 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -495 | 3,616 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,275 | -4,545 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,415 | -7,153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,154 | 31,421 |
| その他 | -7,679 | 1,556 |
| 小計 | 444,768 | 615,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,248 | 10,245 |
| 利息の支払額 | -13,162 | -12,704 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,409 | 22,056 |
| その他 | 7,679 | -1,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,123 | 633,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,837 | -62,155 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,049 | 60,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,501 | -108,283 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,289 | -105,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,250,000 | -2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,040 | -3,340 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -428,000 |
| 配当金の支払額 | -169,410 | -151,929 |
| その他 | -2,439 | -4,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,889 | -188,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,055 | 339,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,045 | 998,836 |
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