助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,869 | 468,825 |
| 減価償却費 | 143,779 | 159,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,673 | 2,358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,757 | 22,511 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,735 | 14,835 |
| 減損損失 | － | 8,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,242 | -10,294 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,717 | 12,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,654 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -85,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113,118 | -131,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,052 | 101,664 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 15,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,795 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,616 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,545 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 9,510 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,153 | 330 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,421 | -5,686 |
| その他 | 1,556 | -41,483 |
| 小計 | 615,189 | 516,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,245 | 10,292 |
| 利息の支払額 | -12,704 | -12,401 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,056 | -104,613 |
| その他 | -1,556 | 41,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,229 | 451,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,155 | -29,941 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60,147 | 76,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,283 | -178,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,307 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 35,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,291 | -98,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,250,000 | -2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,340 | － |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -428,000 | -28,000 |
| 配当金の支払額 | -151,929 | -145,685 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| その他 | -4,878 | -5,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,147 | -179,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,790 | 173,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 998,836 | 1,172,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
