助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,721 | 330,674 |
| 減価償却費 | 63,391 | 77,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -685 | 2,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,837 | 8,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,667 | 6,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,007 | -5,292 |
| 支払利息 | 6,324 | 6,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,952 | -179,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,634 | -40,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,982 | 270,696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,243 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 15,560 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 56,878 | 10,857 |
| その他 | 17,184 | -25,778 |
| 小計 | 467,546 | 479,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,010 | 5,292 |
| 利息の支払額 | -6,322 | -6,256 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,698 | -69,518 |
| その他 | 6,924 | 15,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,856 | 423,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,636 | -76,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,155 | -29,941 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,147 | 28,131 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,643 | -49,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,340 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -81,279 | -69,954 |
| その他 | -2,439 | -2,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,058 | -86,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,154 | 287,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,200 | 1,286,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
