助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,040 | 187,721 |
| 減価償却費 | 83,218 | 63,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,343 | -685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,919 | -20,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,638 | 2,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,909 | -5,007 |
| 支払利息 | 6,574 | 6,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554,796 | -66,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,497 | 76,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,556 | 148,982 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 904 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,992 | 1,243 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,133 | 56,878 |
| その他 | 3,047 | 17,184 |
| 小計 | 595,603 | 467,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,909 | 5,010 |
| 利息の支払額 | -6,541 | -6,322 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,016 | 22,698 |
| その他 | 1,816 | 6,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,771 | 495,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,639 | -67,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,816 | -32,155 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,049 | 30,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,407 | -69,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,020 | -3,340 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -81,731 | -81,279 |
| その他 | -2,439 | -2,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,190 | -101,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,173 | 325,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,045 | 984,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
