助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 187,113 | -6,040 |
| 減価償却費 | 80,087 | 83,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 852 | -4,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 569 | 7,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,339 | -2,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,722 | -4,909 |
| 支払利息 | 5,907 | 6,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,666 | 554,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,157 | -24,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,107 | -58,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 904 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 287 | 1,992 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 38,133 |
| その他 | -15,021 | 3,047 |
| 小計 | -143,302 | 595,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,723 | 4,909 |
| 利息の支払額 | -5,867 | -6,541 |
| 法人税等の支払額 | -76,768 | -3,016 |
| その他 | 2,178 | 1,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,036 | 592,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,596 | -132,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,650 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,698 | -24,816 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 22,049 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,820 | -135,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,316 | -10,020 |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -81,197 | -81,731 |
| その他 | -4,585 | -2,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,100 | -108,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433,957 | 349,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,101 | 1,027,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
