助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,168 | 187,113 |
| 減価償却費 | 85,334 | 80,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,579 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,041 | 852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,925 | 569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,389 | 12,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,953 | -4,722 |
| 支払利息 | 6,451 | 5,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,056 | -437,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,740 | -67,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,487 | 94,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,548 | － |
| その他 | 35,931 | -14,733 |
| 小計 | 172,222 | -143,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,956 | 4,723 |
| 利息の支払額 | -6,291 | -5,867 |
| 法人税等の支払額 | -45,004 | -76,768 |
| その他 | 11,143 | 2,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,026 | -219,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,030 | -96,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,608 | -14,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,542 | -2,698 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36,897 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,739 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,545 | -113,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,024 | -15,316 |
| 社債の発行による収入 | 191,468 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -2 |
| 配当金の支払額 | -81,337 | -81,197 |
| その他 | -3,919 | -4,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,857 | -101,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,375 | -433,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,327 | 669,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
