助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,664 | 362,168 |
| 減価償却費 | 80,545 | 85,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,942 | 2,041 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,765 | -12,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -29,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,793 | -4,953 |
| 支払利息 | 6,800 | 6,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,076 | -381,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,806 | -22,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,013 | 139,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,548 |
| その他 | 15,725 | 35,931 |
| 小計 | 106,422 | 172,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,797 | 4,956 |
| 利息の支払額 | -6,750 | -6,291 |
| 法人税等の支払額 | -16,629 | -45,004 |
| その他 | 3,013 | 11,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,853 | 137,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,840 | -71,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,700 | -1,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,402 | -32,542 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49,311 | 36,897 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,070 | 1,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,561 | -66,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,024 | -18,024 |
| 社債の発行による収入 | － | 191,468 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -66,120 | -81,337 |
| その他 | -3,919 | -3,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,063 | -111,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,771 | -41,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,702 | 788,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
