助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,433 | 208,664 |
| 減価償却費 | 60,231 | 80,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,395 | 1,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,532 | -18,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,827 | -4,793 |
| 支払利息 | 9,221 | 6,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444,852 | -51,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,404 | -72,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,312 | -58,013 |
| その他 | 33,788 | 15,725 |
| 小計 | 71,774 | 106,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,828 | 4,797 |
| 利息の支払額 | -9,108 | -6,750 |
| 法人税等の支払額 | -37,051 | -16,629 |
| その他 | 257 | 3,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,699 | 90,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,650 | -62,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,004 | -2,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | -52,402 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 580 | 49,311 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,085 | 2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,489 | -66,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,484 | -18,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -153,144 | － |
| 配当金の支払額 | -62,728 | -66,120 |
| その他 | － | -3,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,357 | -88,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,147 | -63,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,056 | 833,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
