助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,859 | 280,433 |
| 減価償却費 | 57,647 | 60,231 |
| 減損損失 | 4,566 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,867 | 1,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,743 | -20,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,096 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,313 | -4,827 |
| 支払利息 | 9,078 | 9,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,325 | -444,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,926 | 37,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,027 | 121,312 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,586 | － |
| その他 | 915 | 33,788 |
| 小計 | 349,343 | 71,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,311 | 4,828 |
| 利息の支払額 | -9,032 | -9,108 |
| 法人税等の支払額 | -92,359 | -37,051 |
| その他 | 4,690 | 257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,954 | 30,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,284 | -109,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,857 | -3,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,141 | -2,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,094 | 580 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,125 | 2,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,064 | -112,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,008 | -14,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,288 | -153,144 |
| 配当金の支払額 | -56,324 | -62,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,621 | -130,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,268 | -212,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,081 | 953,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
