助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,844 | 270,859 |
| 減価償却費 | 43,873 | 57,647 |
| 減損損失 | － | 4,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 566 | 2,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,794 | -15,743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,508 | -2,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,015 | -5,313 |
| 支払利息 | 9,009 | 9,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -693,860 | -93,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,959 | -72,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584,078 | 190,027 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 76,094 | 4,586 |
| その他 | 33,065 | 915 |
| 小計 | 438,513 | 349,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,018 | 5,311 |
| 利息の支払額 | -8,970 | -9,032 |
| 法人税等の支払額 | -93,315 | -92,359 |
| その他 | 9,225 | 4,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,472 | 257,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,132 | -58,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,253 | -85,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,078 | 79,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 2,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,307 | -68,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,672 | -16,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,872 | -1,288 |
| 配当金の支払額 | -39,558 | -56,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,103 | -73,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,061 | 116,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,590,757 | 1,521,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
