助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195,320 | 375,844 |
| 減価償却費 | 59,134 | 43,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 381 | 566 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,187 | -16,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21,238 | -1,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,161 | -5,015 |
| 支払利息 | 9,408 | 9,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -667,031 | -693,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,244 | 34,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,046 | 584,078 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 76,094 |
| その他 | 55,766 | 33,065 |
| 小計 | -78,641 | 438,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,158 | 5,018 |
| 利息の支払額 | -9,338 | -8,970 |
| 法人税等の支払額 | -30,149 | -93,315 |
| その他 | 1,750 | 9,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,220 | 350,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,219 | -12,253 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,306 | 59,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,957 | -102,132 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,030 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,841 | -53,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,338 | -20,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -37,872 |
| 配当金の支払額 | -26,650 | -39,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,106 | -18,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,167 | 279,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,123,235 | 933,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 933,067 | 1,590,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
