助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,506 | 195,320 |
| 減価償却費 | 57,830 | 59,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,688 | 381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,864 | -35,187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 21,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,412 | -4,161 |
| 支払利息 | 10,259 | 9,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,189 | -667,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,611 | 75,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,776 | 213,046 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -99,154 | － |
| その他 | 6,801 | 55,766 |
| 小計 | 213,502 | -78,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,411 | 4,158 |
| 利息の支払額 | -10,102 | -9,338 |
| 法人税等の支払額 | － | -30,149 |
| 法人税等の還付額 | 23,510 | － |
| その他 | 2,561 | 1,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,884 | -112,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,975 | -2,219 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,630 | 2,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,702 | -25,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,125 | － |
| 貸付けによる支出 | -460 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,160 | 2,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,473 | -24,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,006 | -26,338 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -117 |
| 配当金の支払額 | -26,655 | -26,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,815 | -53,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,595 | -190,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 965,387 | 1,097,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,982 | 933,067 |
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