助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,674 | 316,415 |
| 減価償却費 | 77,702 | 68,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,813 | 2,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | -45,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,413 | -74,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,292 | -4,583 |
| 支払利息 | 6,271 | 6,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,717 | -247,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,364 | -23,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,696 | 86,344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 980 | 8,429 |
| 固定資産除却損 | 15,560 | 0 |
| 保険解約返戻金 | － | -13,130 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,857 | 3,082 |
| その他 | -25,778 | 704 |
| 小計 | 479,216 | 82,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,292 | 4,584 |
| 利息の支払額 | -6,256 | -6,054 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,518 | -126,748 |
| その他 | 15,246 | 5,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,980 | -39,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,529 | -23,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,307 | -267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,941 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,131 | 56,377 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 1,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,646 | 64,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -900,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -214,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -456,368 |
| 配当金の支払額 | -69,954 | -81,435 |
| その他 | -2,652 | -3,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,606 | -655,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,726 | -630,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,466 | 541,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
