助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,415 | 610,933 |
| 減価償却費 | 68,036 | 87,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 1,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,105 | -41,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74,448 | 9,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,583 | -4,977 |
| 支払利息 | 6,041 | 4,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,944 | -493,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,765 | 105,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,344 | -81,970 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,429 | － |
| 保険解約返戻金 | -13,130 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,082 | 15,761 |
| その他 | 704 | 38,585 |
| 小計 | 82,978 | 256,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,584 | 4,977 |
| 利息の支払額 | -6,054 | -4,611 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126,748 | -45,946 |
| その他 | 5,597 | 183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,642 | 211,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 56,377 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,950 | -61,235 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | － | -4,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,330 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,490 | -66,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -214,000 | -34,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -456,368 | － |
| 配当金の支払額 | -81,435 | -81,753 |
| その他 | -3,918 | -3,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,722 | -119,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630,874 | 25,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,591 | 479,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
