助川電気工業（7711）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,933 | 705,394 |
| 減価償却費 | 87,519 | 57,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,087 | -589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,884 | -194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,949 | 6,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,977 | -6,370 |
| 支払利息 | 4,518 | 5,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493,935 | 16,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105,811 | 40,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,970 | -72,567 |
| 固定資産除却損 | 5,236 | 0 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,761 | 91,976 |
| その他 | 38,585 | -85,526 |
| 小計 | 256,635 | 758,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,977 | 6,370 |
| 利息の支払額 | -4,611 | -5,988 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,946 | -203,001 |
| その他 | 183 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,237 | 555,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,235 | -20,224 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -4,950 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,875 |
| 貸付けによる支出 | － | -199,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 37,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,185 | -184,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -250,000 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -64,000 |
| 配当金の支払額 | -81,753 | -98,422 |
| その他 | -3,729 | -3,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,482 | 334,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,569 | 706,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,228 | 935,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
